PRIJATÉ FAKTÚRY A BLOČKY

Prijaté faktúry a bločky sú súčasťou modulu Zákazky, nachádzajú sa v hlavnom menu v Zákazky->Prijaté faktúry a bločky. Ak sa v menu nenachádza, uistite sa, že máte zapnutý modul Zákazky v Globálne nastavenia->Zákazky->Zákazky a že máte pridelené potrebné oprávnenia prácu so zákazkami a účtovaním v Používatelia a skupiny->Používatelia.

Zoznam dokladov

Zoznam s integrovaným vyhľadávaním obsahuje prijaté účtovné doklady, ktoré potrebujete evidovať v účtovaní zákazky:

• Bločky – pokladničné doklady za služby či tovar, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK
• Prijaté faktúry – faktúry napríklad služieb či tovaru, ktoré ste prijali v súvislosti s realizáciou zákazky. Položky sú voľne editovateľné a je možné ich zákazníkovi refakturovať cez CDESK

Jednotlivé doklady je možné editovať po dvojkliku na riadok dokladu, alebo pomocou voľby  Editovať , z kontextového menu, alebo vytvárať nové doklady kliknutím na tlačidlo Nová položka  v hornej časti okna.

Nový doklad

V prvom kroku vyberte typ dokladu, ktorý sprístupní ďalšie polia formulára:

• Evidencia bločkov
• Prijatá faktúra

Po vyplnení formulára dokladu a jeho uložení, sa sprístupní záložka Položky, na ktorej pridávate položky k dokladu a záložka Prílohy.

Evidencia bločkov

Typ dokladu – Evidencia bločkov

Číslo dokladu – vygeneruje sa automaticky po uložení

Poznámka – miesto pre poznačenie poznámok k dokladu

Dátum prijatia – vyberte dátum podľa dátumu vystavenia bločku

Mena dokladu – vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Suma bez DPH – vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma s DPH – vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Dodávateľ – vyberte dodávateľa. Kliknutím na  >  si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou  + vytvoríte nového

Kontakt na dodávateľa – vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Kliknutím na  Zobraziť viac  v nadpise sekcie, sa rozbalia polia s kontaktnými údajmi na dodávateľa. Opätovným kliknutím tieto polia opäť schováte.

Prijatá faktúra

Typ dokladu – Prijatá faktúra

Číslo dokladu – vygeneruje sa automaticky po uložení

Faktúra číslo – uveďte číslo prijatej faktúry

Druh dokladu – vyberte či ide o Bežné dodanie dovarov alebo služieb, Zálohovú faktúru, Vyúčtovaciu faktúru ku zálohovej faktúre, alebo Dobropis

Kategória – vyberte kategóriu faktúry – zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Poznámka – miesto pre poznačenie poznámok k dokladu

Dátum prijatia – vyberte dátum podľa dátumu na faktúre

Dátum splatnosti – vyberte dátum podľa dátumu na faktúre

Dátum dodania – vyberte dátum podľa dátumu dodania

Mena dokladu – vyberte peňažnú menu podľa prijatého dokladu. Zoznam povolených peňažných mien je možné upraviť v Globálne nastavenia->Účtovanie

Suma bez DPH – vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma s DPH – vypočíta sa podľa cien položiek na doklade

Suma úhrady – slúži pre evidenciu v akej výške bola faktúra uhradená (napríklad ak platíte faktúru po častiach)

Spôsob dopravy – vyberte spôsob dopravy. Zoznam je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Forma úhrady – vyberte spôsob úhrady. Zoznam foriem úhrady je možné upraviť v Globálne nastavenia->Zákazky->Evidencia/Účtovanie

Dodávateľ – vyberte dodávateľa. Kliknutím na  >  si otvoríte zoznam s pokročilým filtrovaním, ak takého dodávateľa neevidujete, pomocou  + vytvoríte nového

Kontakt na dodávateľa – vyberte z kontaktov, prípadne pridajte nový kontakt kliknutím na  + 

Po vyplnení formuláru doklad uložíte kliknutím na  Uložiť , čím sa sprístupní možnosť zadávania položiek.

Položky dokladu

Novú položku do zoznamu položiek dokladu pridáte kliknutím na  + . Otvorí sa formulár pre zadávanie položiek:

Zákazník – vyberte zákazníka, pod ktorým je evidovaná zákazka pre účtovanie

Zákazka – vyberte zákazku

Názov položky – uveďte názov položky

Množstvo – uveďte množstvo

Merná jednotka – uveďte jednotku

Jednotková cena – uveďte jednotkovú cenu bez DPH

Sadzba DPH – uveďte sadzbu DPH na prijatú položku

Refakturovať cez CDESK – prepnutím prepínača do stavu zapnutý , bude možné položku z prijatej faktúry či bločku fakturovať zákazníkovi priamo z CDESK – položka sa objaví v zákazke na záložke Účtovanie, v zozname prác – druh práce bude uvedený ako Ostatné k fakturovaniu

• Text na faktúru – uveďte aký názov položky sa má zobraziť na faktúre
• Množstvo – uveďte koľko z kusov bude fakturovaných zákazníkov
• Merná jednotka – uveďte jednotku
• Jednotková cena – uveďte v akej cene bude položka fakturovaná zákazníkovi
• Sadzba DPH – uveďte sadzbu DPH na fakturovanú položku

Položku pridáte kliknutím na  Uložiť .

Pridané položky je možné v doklade editovať priamo v riadku, kliknutím na hodnotu, ktorú si prajete editovať. Položky, ktoré zatiaľ neboli refakturované cez CDESK, je možné odstrániť kliknutím na tlačidlo .

Prílohy

V tejto časti máte možnosť pripojiť prílohy (napríklad sken dokladu alebo jeho elektronickú verziu). Kliknutím na  +  zobrazíte pole pre nahrávanie súborov – súbor pripojíte buď jeho potiahnutím myšou na toto pole, alebo kliknutím naň vyberiete súbor z disku. Je možné pridať aj viacej príloh. Zoznam pripojených súborov sa následne zobrazí pod týmto poľom.